Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. |
| 15/09/2042 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2038 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 17/10/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. | 15/04/2039 |
| 0,01% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| Zeradas desde set/2025 · 89 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,81% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −7,94% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/08/2035 |
| 0,00% | −6,90% | CRIZerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −4,93% | CRIZerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −4,88% | CRIZerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −4,13% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/09/2037 |
| 0,00% | −3,96% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/08/2032 |
| 0,00% | −3,71% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/09/2035 |
| 0,00% | −1,51% | VERTCIASECZerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,99% | VERTCIASECZerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,88% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,83% | RBCAPITALRESZerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/02/2032 |
| 0,00% | −0,81% | OPEAZerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/02/2032 |
| 0,00% | −0,73% | ECO SEC AGROZerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/08/2032 |
| 0,00% | −0,72% | VIRGO SECURITIZACAOZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,71% | VIRGO SECURITIZACAOZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2035 |
| 0,00% | −0,56% | ECO SEC AGROZerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,28% | ECO SEC AGROZerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/07/2045 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,07% | ECO SEC AGROZerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,05% | ECO SEC AGROZerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
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| R$ 1.560.647.995,49Patrimônio líquido |
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