Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.18% | +3.25% | +18.74% | +34.61% | +44.21% | +50.44% | +36.45% | +142.08% |
| Retorno Anualizado | +13.79% | +4825.79% | +18.74% | +16.02% | +12.98% | +10.75% | +6.41% | +9.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.84% | -4.13% | -3.46% | -4.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.29% | +11.66% | +11.68% | +7.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.35% | +4.63% | +1.73% | -2.15% | — |
| CDI | — | — | — | +2.12% | +0.02% | -2.33% | -6.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.82% Nov/2023 | -27.79% Mar/2020 | 59.5% 72 de 121 | 40.5% 49 de 121 |
| Anual | +36.03% 2025 | -16.96% 2021 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 3.13% |
| CVaR Histórico | 2.94% | 5.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 101,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (102,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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