Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,03% | −4,25% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 19/07/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,08% | +0,02% | MERCANBRBM | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,12% | +0,03% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/02/2027 |
| 0,15% | +0,03% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,19% | +0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 01/12/2026 |
| 0,30% | +0,06% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,56% | +0,11% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,59% | +0,11% | BANCO BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,66% | +0,12% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/02/2026 |
| 0,67% | +0,12% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 0,69% | −2,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 1,00% | +0,19% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2026 |
| 1,00% | +0,19% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/01/2026 |
| 1,07% | +0,20% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/03/2027 |
| 1,09% | +0,20% | RODOBENSBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 15/03/2027 |
| 1,13% | +0,21% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/01/2027 |
| 1,14% | +0,22% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/01/2026 |
| 1,17% | +0,22% | BANCO GM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 10/08/2026 |
| 1,24% | +0,23% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 1,31% | −0,82% | MERCADO CREDITO CFI | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/07/2026 |
| 1,37% | +0,26% | VOLKSWAGENBM | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/08/2026 |
| 1,37% | +0,26% | BANCO FIDIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 12/05/2026 |
| 1,38% | +0,26% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 1,39% | +0,26% | NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 1,44% | +0,27% | MERCADO CREDITO CFI | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 1,46% | +0,28% | RODOBENSBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 22/03/2027 |
| 1,46% | +0,27% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 1,51% | +0,28% | BANCO GM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 1,52% | +0,29% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/05/2027 |
| 1,52% | +0,28% | BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/01/2026 |
| 1,54% | +0,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/08/2026 |
| 1,55% | +0,29% | PARANA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 02/09/2026 |
| 1,56% | +0,29% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 1,62% | +0,30% | BANCO DO BRASIL BM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 1,94% | +0,36% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/01/2027 |
| 2,08% | −2,80% | BANCO DO BRASIL BM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 2,25% | +0,42% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 2,30% | +0,43% | BANCO FIDIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 17/06/2026 |
| 2,33% | +0,44% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 08/03/2027 |
| 2,42% | +0,46% | MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2026 |
| 2,63% | +0,50% | VOLKSWAGENBM | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/05/2026 |
| 2,76% | +0,52% | NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/08/2027 |
| 2,76% | +0,52% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 2,81% | +0,53% | BANCO FIDIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | — | 29/07/2026 |
| 3,38% | +0,64% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 3,94% | +0,74% | MERCADO CREDITO CFI | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 25/05/2026 |
| 4,11% | +3,11% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,48% | +4,48% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 9,34% | +9,34% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 15,47% | +15,47% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,70% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −4,53% | DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/08/2027 |
| 0,00% | −2,25% | VOLKSWAGENBMZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/01/2026 |
| 0,00% | −2,24% | NUBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,00% | −2,24% | MERCADO CREDITO CFIZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −2,23% | BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/06/2027 |
| 0,00% | −2,23% | SICREDIBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 0,00% | −1,95% | VOTORANTIMBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/03/2027 |
| 0,00% | −1,19% | BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,00% | −1,06% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 16/09/2027 |
| 0,00% | −0,91% | SANTANDER BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/06/2027 |
| R$ 385.511.029,54Patrimônio líquido |
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