Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +0.29% | +13.60% | +27.15% | +41.50% | +53.91% | N/A | +56.47% |
| Retorno Anualizado | +13.55% | +30.25% | +13.60% | +12.76% | +12.27% | +11.38% | N/A | +11.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.15% | -0.69% | -1.71% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.68% | +11.25% | +12.24% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.78% | +3.50% | +2.20% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.79% Abr/2026 | -1.25% Nov/2022 | 96.2% 50 de 52 | 3.8% 2 de 52 |
| Anual | +13.53% 2025 | +1.65% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,6% |
| 2 | XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,3% |
| 5 | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 6 | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2026 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 4,6% |
| 7 | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 02/02/2027 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 4,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 4,2% |
| 10 | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira · 13/12/2026 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 4,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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