Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +0.15% | +14.49% | +30.57% | +48.30% | +69.25% | +91.69% | +118.71% |
| Retorno Anualizado | +14.25% | +20.14% | +14.49% | +14.27% | +14.04% | +14.06% | +13.90% | +9.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.37% | +1.08% | +0.98% | +1.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.53% | +12.72% | +14.99% | +14.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.59% | +5.69% | +5.05% | +5.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.60% Nov/2022 | -3.56% Abr/2020 | 97.0% 98 de 101 | 3.0% 3 de 101 |
| Anual | +16.14% 2025 | -0.66% 2020 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCOXPS.A | Crédito privado | CDB/ RDB · 01/03/2028 · BANCO XP S.A | 7,1% |
| 2 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. | 4,2% |
| 4 | NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 4,2% |
| 5 | CAIXAECONOMICAFEDERALCEF | Crédito privado | Letra Financeira · 12/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 2,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,8% |
| 10 | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira · 15/12/2050 · ITAU UNIBANCO | 2,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XPA VERTICE CRÉDITO FI MULTIMERCADO CP
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