Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.10% | +1.36% | +10.11% | +29.27% | +48.32% | +76.64% | +106.45% | N/A |
| Retorno Anualizado | +8.40% | +17.81% | +10.11% | +13.70% | +14.04% | +15.28% | +15.60% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.18% | +1.09% | +2.19% | +2.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.24% | +12.47% | +15.41% | +16.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.44% | +6.04% | +6.36% | +7.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.05% Dez/2022 | -3.28% Jul/2026 | 97.8% 90 de 92 | 2.2% 2 de 92 |
| Anual | +19.85% 2022 | +6.10% 2026 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA | Fundos | FIDC | 80,7% |
| 2 | XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,3% |
| 3 | XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD | Fundos | FI Imobiliário | 7,1% |
| 4 | XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −14,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XPCE INFRA FIC DE FI MULTIMERCADO CP
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