Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,31% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBS/HAPV/100524/10053…Nova | Derivativos | Outros | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DOL/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,10% | −0,01% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,20% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | — |
| 0,21% | −0,12% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 30/10/2028 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,30% | +0,01% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,36% | +0,01% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 11/02/2032 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,41% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,42% | +0,01% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,51% | +0,51% | ÉXES SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,58% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,63% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,64% | +0,02% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,70% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,72% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,75% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,78% | −1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,80% | +0,03% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/11/2032 |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,87% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,95% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,95% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,96% | +0,04% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/04/2027 |
| 1,03% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 1,08% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,11% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,42% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 1,46% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,48% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 1,51% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 1,52% | +0,06% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 24/06/2027 |
| 1,54% | +1,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 1,63% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 1,63% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,67% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,72% | +0,07% | VALOREM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,79% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 1,83% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 2,14% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 2,19% | +0,01% | XP VISTA BONDS | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,23% | +0,08% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 2,42% | +0,09% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 2,46% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 3,11% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 3,40% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 3,89% | +0,15% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/07/2029 |
| 5,49% | +0,21% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,13% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 6,65% | +0,18% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 11/12/2028 |
| 9,63% | +0,39% | XP CREDIT SELECTION FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,48% | QUALICORP S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,00% | −0,29% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 247.229.979,88Patrimônio líquido |
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