Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de YAALEH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 147,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 201,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 8 | 15.906,99 | 1.908,10 | R$ 30,4 mi | 15,1% | — | 0,00 | −8,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.277,99 | 636,03 | R$ 2,7 mi | 1,4% | R$ 78,48 | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 335,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 4 | 5.005,28 | 1.196,51 | R$ 6 mi | 3,0% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 2 | 2.487,21 | 1.047,98 | R$ 2,6 mi | 1,3% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | Mezanino | 3 | 3.907,16 | 1.086,07 | R$ 4,2 mi | 2,1% | R$ 71,47 | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 279,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | Mezanino | 12 | 7.715,36 | 1.218,93 | R$ 9,4 mi | 4,7% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | Mezanino | 4 | 4.201,00 | 1.049,86 | R$ 4,4 mi | 2,2% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 1,8 mi | R$ 6,8 mil | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 9.764,86 | 792,03 | R$ 7,7 mi | 3,8% | R$ 78,13 | 1,71 | 1,71 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 762,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 992,64 | 1.161,99 | R$ 1,2 mi | 0,6% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.500,00 | 1.000,76 | R$ 1,5 mi | 0,7% | — | — | 0,08 | 0,08 | R$ 1,5 mi | R$ 5,7 mil | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 1 | 7.713,04 | 86,25 | R$ 665,3 mil | 0,3% | R$ 85,19 | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 657,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 17 | 28.098,21 | 343,44 | R$ 9,7 mi | 4,8% | R$ 84,86 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 10 | 9.927,85 | 617,76 | R$ 6,1 mi | 3,0% | R$ 76,32 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 757,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 2 | 10.000,00 | 683,37 | R$ 6,8 mi | 3,4% | R$ 75,04 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 750,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 2 | 42.793,99 | 753,01 | R$ 32,2 mi | 16,0% | R$ 74,42 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 20 | 33.444,43 | 1.174,63 | R$ 39,3 mi | 19,5% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 16 | 34.141,68 | 1.060,15 | R$ 36,2 mi | 18,0% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 5 mi | R$ 19 mil | — |
7 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 124 mi | 92,3% | R$ 124 mi | 92,3% |
| B | R$ 4,7 mi | 3,5% | R$ 4,7 mi | 3,5% |
| C | R$ 2,2 mi | 1,6% | R$ 2,2 mi | 1,6% |
| D | R$ 2,5 mi | 1,9% | R$ 2,5 mi | 1,9% |
| E | R$ 900,7 mil | 0,7% | R$ 900,7 mil | 0,7% |
| F | R$ 0,5 | 0,0% | R$ 0,5 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.251.603,63 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 11.612.097,88 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 34 | R$ 468.107,30 | — |
| Sem risco | 1.040 | R$ 46.673.464,16 | — |
| A vencer | 34 | R$ 468.107,30 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 6 | R$ 1.365.455,91 | R$ 1.375.312,23 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 18,92 | 32,91 | 85,30 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 14,95 | 50,09 | 454,15 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 129,5 mi | 43,1% | 0,7% | 0,9% | 0,76% |
| fev/2025 | R$ 134,1 mi | 41,5% | 0,5% | 0,5% | 0,39% |
| mar/2025 | R$ 133,6 mi | 41,5% | 0,4% | 0,8% | 2,94% |
| abr/2025 | R$ 142,8 mi | 38,3% | 0,1% | 0,7% | 0,87% |
| mai/2025 | R$ 148,8 mi | 37,4% | 0,4% | 1,2% | 1,74% |
| jun/2025 | R$ 155,9 mi | 37,0% | 1,6% | 1,6% | 2,19% |
| jul/2025 | R$ 161,3 mi | 35,8% | 1,5% | 1,8% | 0,12% |
| ago/2025 | R$ 166,1 mi | 35,6% | 1,6% | 2,3% | 0,90% |
| set/2025 | R$ 166,5 mi | 36,6% | 1,6% | 2,8% | 1,43% |
| out/2025 | R$ 172,1 mi | 36,2% | 1,9% | 3,0% | 2,23% |
| nov/2025 | R$ 183,1 mi | 35,7% | 1,5% | 3,2% | 0,75% |
| dez/2025 | R$ 200,7 mi | 35,4% | 1,6% | 3,1% | 0,33% |
| jan/2026 | R$ 201,7 mi | 35,4% | 1,9% | 3,8% | 0,90% |
| fev/2026 | R$ 196,2 mi | 36,1% | 1,6% | 3,3% | 0,87% |
| mar/2026 | R$ 190,8 mi | 36,7% | 2,2% | 3,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 187,6 mi | 36,7% | 2,9% | 4,3% | 0,74% |
| mai/2026 | R$ 201,5 mi | 35,2% | 3,2% | 5,1% | 0,05% |
| jun/2026 | R$ 201 mi | 35,5% | 3,8% | 6,1% | 1,04% |
| jul/2026 | R$ 202,4 mi | 35,5% | 3,3% | 6,4% | 0,65% |
| ago/2026 | R$ 201,1 mi | 35,2% | 5,4% | 8,7% | 0,93% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.