Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (9,1% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/03/2029 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,83% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,86% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,96% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2040 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,99% | −1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 1,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,44% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 1,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,72% | −0,53% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 2,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 2,08% | +2,08% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 2,48% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 2,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 3,10% | −0,13% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,96% | −0,19% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,04% | −0,05% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 5,26% | +0,97% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,76% | +6,76% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 25 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,06% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 17/01/2030 |
| 0,00% | −0,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,00% | −0,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,18% | EUGÊNIA FIDC SEGMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MARINGÃ FERRO-LIGA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | +0,14% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 15.957.344,57Patrimônio líquido |
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