Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de Z 5 II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 31,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 29,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 1.914,00 | 2.825,21 | R$ 5,4 mi | 18,3% | 102,07 | 102,07 | R$ 0 | R$ 248 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 2 | 2.133,26 | 1.329,70 | R$ 2,8 mi | 9,6% | 1,89 | 1,89 | R$ 1,2 mi | R$ 838 mil | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 1 | 862,43 | 1.042,49 | R$ 899,1 mil | 3,0% | 1,20 | 1,20 | R$ 210,2 mil | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 2 | 1.687,12 | 1.009,34 | R$ 1,7 mi | 5,8% | — | 0,93 | 0,93 | R$ 1,7 mi | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 12 | 5.175,51 | 1.275,96 | R$ 6,6 mi | 22,3% | 1,31 | 1,31 | R$ 50,8 mil | R$ 98,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 15 | 4.690,48 | 1.302,14 | R$ 6,1 mi | 20,6% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 216,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 4 | 347,07 | 1.356,09 | R$ 470,7 mil | 1,6% | 1,65 | 1,65 | R$ 0 | R$ 6 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 5 | 1.349,07 | 1.221,38 | R$ 1,6 mi | 5,6% | 1,48 | 1,48 | R$ 0 | R$ 650,8 | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 9 | 3.270,25 | 1.193,41 | R$ 3,9 mi | 13,2% | 1,42 | 1,42 | R$ 244,1 mil | R$ 37,7 |
5 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 19,9 mi | 63,4% | R$ 19,9 mi | 63,4% |
| B | R$ 11 mi | 35,1% | R$ 11 mi | 35,1% |
| C | R$ 6,1 mil | 0,0% | R$ 6,1 mil | 0,0% |
| D | R$ 43,4 mil | 0,1% | R$ 43,4 mil | 0,1% |
| E | R$ 6,1 mil | 0,0% | R$ 6,1 mil | 0,0% |
| F | R$ 36,2 mil | 0,1% | R$ 36,2 mil | 0,1% |
| G | R$ 13,7 mil | 0,0% | R$ 13,7 mil | 0,0% |
| H | R$ 362,1 mil | 1,2% | R$ 362,1 mil | 1,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 605.862,54 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 329.200,08 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 48 | R$ 1.156.107,29 | — |
| Sem risco | 540 | R$ 15.182.770,50 | — |
| A vencer | 48 | R$ 1.156.107,29 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 3 | R$ 23.362,19 | R$ 22.022,20 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 37,39 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 37,39 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 26,03 | 34,57 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 26,03 | 34,57 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | R$ 3,4 mi | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 7,8 mi | 5,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 9,5 mi | 5,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 17,8 mi | 46,2% | 0,0% | 0,0% | 0,22% |
| jun/2025 | R$ 23,2 mi | 52,8% | 0,0% | 0,0% | 0,44% |
| jul/2025 | R$ 23,9 mi | 48,7% | 0,0% | 0,0% | 0,04% |
| ago/2025 | R$ 25,5 mi | 45,7% | 0,0% | 0,0% | 1,18% |
| set/2025 | R$ 25,8 mi | 44,6% | 0,0% | 0,1% | 0,14% |
| out/2025 | R$ 33,4 mi | 34,7% | 0,0% | 0,0% | 0,02% |
| nov/2025 | R$ 36,2 mi | 35,5% | 0,0% | 0,0% | 0,10% |
| dez/2025 | R$ 35 mi | 31,3% | 0,0% | 0,1% | 0,06% |
| jan/2026 | R$ 35,7 mi | 29,4% | 0,0% | 0,2% | 0,07% |
| fev/2026 | R$ 33,1 mi | 26,3% | 0,0% | 0,2% | 0,11% |
| mar/2026 | R$ 33,5 mi | 24,3% | 0,0% | 0,8% | 0,15% |
| abr/2026 | R$ 33,4 mi | 22,2% | 0,0% | 2,7% | 0,04% |
| mai/2026 | R$ 32,8 mi | 23,1% | 7,5% | 3,2% | 1,00% |
| jun/2026 | R$ 29,7 mi | 22,5% | 1,7% | 5,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 25,3 mi | 20,8% | 10,9% | 9,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 29,6 mi | 27,9% | 1,3% | 0,9% | 0,07% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.