Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de Z5 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 31,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 30,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 7 | 1.542,52 | 4.216,11 | R$ 6,5 mi | 21,2% | — | 3,88 | 3,88 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3.489,37 | 757,70 | R$ 2,6 mi | 8,6% | R$ 545,25 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,9 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3.380,33 | 1.475,68 | R$ 5 mi | 16,3% | — | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 2 | 1.992,52 | 1.388,44 | R$ 2,8 mi | 9,0% | — | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 3 | 128,85 | 1.319,18 | R$ 170 mil | 0,6% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 2.948,46 | 1.456,26 | R$ 4,3 mi | 14,0% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 1.000,00 | 1.375,96 | R$ 1,4 mi | 4,5% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 1.551,70 | 1.302,68 | R$ 2 mi | 6,6% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 4.902,85 | 1.191,40 | R$ 5,8 mi | 19,1% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 26,2 mi | 83,8% | R$ 26,2 mi | 83,8% |
| B | R$ 409,5 mil | 1,3% | R$ 409,5 mil | 1,3% |
| C | R$ 26,3 mil | 0,1% | R$ 26,3 mil | 0,1% |
| D | R$ 3,5 mi | 11,2% | R$ 3,5 mi | 11,2% |
| E | R$ 212,6 mil | 0,7% | R$ 212,6 mil | 0,7% |
| F | R$ 45,7 mil | 0,1% | R$ 45,7 mil | 0,1% |
| G | R$ 582,1 mil | 1,9% | R$ 582,1 mil | 1,9% |
| H | R$ 295,4 mil | 0,9% | R$ 295,4 mil | 0,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.274.933,17 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 635.026,65 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 64 | R$ 1.319.958,06 | — |
| Sem risco | 2.319 | R$ 13.012.389,98 | — |
| A vencer | 64 | R$ 1.319.958,06 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 27,89 | 55,09 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 27,89 | 55,09 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,80 | 32,82 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 23,80 | 32,82 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 15,8 mi | 72,8% | 0,0% | 0,2% | 2,74% |
| fev/2025 | R$ 16,8 mi | 70,5% | 0,0% | 0,1% | 0,21% |
| mar/2025 | R$ 17,6 mi | 71,4% | 0,1% | 0,2% | 0,04% |
| abr/2025 | R$ 17,8 mi | 71,4% | 0,0% | 0,5% | 0,53% |
| mai/2025 | R$ 18,1 mi | 71,5% | 0,1% | 0,3% | 1,01% |
| jun/2025 | R$ 19,5 mi | 67,9% | 0,0% | 0,2% | 2,13% |
| jul/2025 | R$ 19,9 mi | 68,1% | 0,0% | 0,1% | 0,85% |
| ago/2025 | R$ 20,3 mi | 68,2% | 0,0% | 0,1% | 0,55% |
| set/2025 | R$ 23,5 mi | 61,3% | 0,0% | 0,0% | 0,58% |
| out/2025 | R$ 25,1 mi | 60,8% | 0,0% | 0,0% | 0,42% |
| nov/2025 | R$ 27,9 mi | 57,4% | 0,0% | 0,1% | 0,44% |
| dez/2025 | R$ 30,1 mi | 59,9% | 0,0% | 0,1% | 0,34% |
| jan/2026 | R$ 30,6 mi | 60,0% | 0,0% | 0,1% | 0,63% |
| fev/2026 | R$ 31,1 mi | 60,1% | 0,0% | 0,3% | 0,30% |
| mar/2026 | R$ 30,5 mi | 58,7% | 0,0% | 0,4% | 0,88% |
| abr/2026 | R$ 30,5 mi | 58,1% | 0,0% | 1,0% | 0,05% |
| mai/2026 | R$ 32 mi | 59,5% | 0,0% | 0,3% | 2,20% |
| jun/2026 | R$ 32,1 mi | 59,0% | 1,3% | 1,0% | 0,64% |
| jul/2026 | R$ 32 mi | 58,3% | 2,5% | 2,6% | 0,45% |
| ago/2026 | R$ 30,6 mi | 55,8% | 2,6% | 2,0% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.