Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.59% | +0.23% | -8.11% | +4.35% | +11.94% | +25.83% | +10.33% | +14.61% |
| Retorno Anualizado | -8.66% | +23.44% | -8.11% | +2.15% | +3.83% | +5.91% | +1.98% | +2.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.75% | -9.13% | -7.18% | -10.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.07% | +2.82% | +6.77% | +2.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.82% | -4.93% | -3.27% | -6.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.06% Out/2022 | -9.76% Jun/2022 | 67.7% 44 de 65 | 32.3% 21 de 65 |
| Anual | +12.23% 2023 | -6.59% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 2.06% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 2.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 81,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 4,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,7% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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