Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZBN RUBI IIInício: 17/06/2026 | inactive | Público Geral | -2.11% | +3.64% | +30.23% | 18.19% |
ZBN RUBI IInício: 17/06/2026 | Ativo | Público Geral | +4.89% | +7.02% | +21.84% | 20.26% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.64% | -2.11% | +30.23% | +51.83% | +43.11% | +65.51% | +53.82% | N/A |
| Retorno Anualizado | +7.85% | -26.80% | +30.23% | +23.22% | +12.69% | +13.42% | +8.99% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.83% | -0.17% | +0.40% | -3.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.03% | +10.21% | +13.48% | +8.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.97% | +6.23% | +5.61% | +1.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.79% Nov/2023 | -22.31% Mar/2020 | 59.5% 97 de 163 | 40.5% 66 de 163 |
| Anual | +53.58% 2025 | -20.56% 2024 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.54% | 2.58% |
| CVaR Histórico | 2.34% | 3.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 47,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 35,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 14,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,2% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ZBN RUBI II. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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