Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.09% | +0.19% | +32.19% | +94.92% | N/A | N/A | N/A | +137.99% |
| Retorno Anualizado | +37.49% | +19.34% | +32.19% | +39.61% | N/A | N/A | N/A | +36.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +25.71% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +41.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +29.64% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.06% Fev/2025 | -2.40% Mar/2025 | 81.8% 27 de 33 | 18.2% 6 de 33 |
| Anual | +40.79% 2024 | -0.02% 2023 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 2.82% |
| CVaR Histórico | 2.02% | 5.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 99,0% |
| 2 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZEFIROS 95 FIFM CP
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