Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,12% |
| +0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 17/07/2026 |
| 0,20% | +0,01% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/03/2026 |
| 0,22% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/02/2027 |
| 0,23% | +0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,23% | +0,01% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,31% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/10/2027 |
| 0,34% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 30/06/2026 |
| 0,35% | +0,02% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,40% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/10/2026 |
| 0,41% | +0,02% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,43% | +0,02% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,45% | +0,01% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 22/07/2026 |
| 0,47% | −0,73% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/07/2027 |
| 0,48% | +0,02% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/01/2027 |
| 0,50% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,51% | +0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,52% | +0,02% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/09/2027 |
| 0,52% | +0,02% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/09/2027 |
| 0,52% | +0,02% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/09/2027 |
| 0,53% | +0,02% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 04/05/2026 |
| 0,54% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,54% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/03/2026 |
| 0,54% | +0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2050 |
| 0,55% | +0,03% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,55% | +0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,60% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,61% | +0,03% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/09/2026 |
| 0,61% | +0,03% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/09/2026 |
| 0,63% | +0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,64% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/05/2026 |
| 0,68% | +0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,69% | +0,02% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 0,70% | +0,03% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/08/2026 |
| 0,71% | +0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,74% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,75% | +0,03% | FAZ CRED CONDOLIVRE FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | +0,81% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/09/2026 |
| 0,81% | +0,81% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| 0,90% | +0,04% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | +0,04% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/08/2026 |
| 0,94% | +0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,96% | +0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 1,07% | +0,05% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 1,07% | +0,04% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 1,09% | +0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2050 |
| 1,10% | +0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 1,10% | +0,04% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 30/04/2027 |
| 1,11% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,04% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CDB/ RDB | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/12/2026 |
| 1,14% | +0,05% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 1,26% | +0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 1,28% | +0,06% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | +0,05% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/07/2026 |
| 1,30% | +0,05% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 1,43% | +0,06% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/09/2026 |
| 1,43% | +0,06% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 28/09/2026 |
| 1,47% | +1,47% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 1,55% | +0,07% | APG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,55% | +0,06% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 09/09/2026 |
| 1,65% | +0,06% | ROOT CAPITAL HIGH YIEL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | +0,07% | MULTI ASSET FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,79% | +0,07% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 16/12/2026 |
| 1,92% | +0,08% | MEGEVE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,02% | +0,08% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 2,13% | +0,09% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,27% | +0,09% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 22/04/2026 |
| 2,29% | +0,10% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,31% | +0,09% | BANCO RANDON SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 03/11/2026 |
| 2,40% | +0,10% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,41% | +0,10% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CDB/ RDB | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 14/12/2026 |
| 3,14% | +0,14% | BMA FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,88% | +0,21% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,93% | +0,23% | AUGME PREV HY FIE II C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,09% | +0,33% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,39% | −2,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde jan/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,45% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,52% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| R$ 59.826.661,89Patrimônio líquido |
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