Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% |
| +0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A.Nova |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 21/12/2026 |
| 0,11% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/07/2026 |
| 0,19% | −0,01% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,21% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/02/2027 |
| 0,22% | −0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,22% | −0,01% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,29% | −0,02% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/10/2027 |
| 0,31% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 14/01/2027 |
| 0,31% | +0,31% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 07/12/2026 |
| 0,32% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 30/06/2026 |
| 0,38% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/10/2026 |
| 0,38% | −0,03% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,45% | −0,03% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/07/2027 |
| 0,45% | −0,03% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/01/2027 |
| 0,47% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,47% | −0,04% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,48% | −0,04% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,49% | −0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/09/2027 |
| 0,49% | −0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/09/2027 |
| 0,49% | −0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/09/2027 |
| 0,50% | −0,04% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 04/05/2026 |
| 0,51% | −0,04% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,51% | −0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2050 |
| 0,52% | −0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,56% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,57% | −0,04% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/09/2026 |
| 0,57% | −0,04% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/09/2026 |
| 0,60% | −0,05% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/05/2026 |
| 0,63% | −0,05% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,65% | −0,05% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 0,66% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/08/2026 |
| 0,66% | −0,05% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,66% | −0,05% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 22/07/2026 |
| 0,67% | −0,06% | FAZ CRED CONDOLIVRE FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,76% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| 0,84% | −0,06% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/08/2026 |
| 0,84% | −0,06% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | −0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,90% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,94% | +0,94% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/12/2026 |
| 0,99% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | −0,07% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 1,02% | −0,07% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2050 |
| 1,02% | −0,08% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 1,03% | −0,07% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 30/04/2027 |
| 1,04% | −0,08% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CDB/ RDB | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/12/2026 |
| 1,06% | −0,08% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 1,18% | −0,08% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 1,20% | −0,08% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/07/2026 |
| 1,20% | −0,08% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | −0,09% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 1,23% | −0,09% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/09/2026 |
| 1,33% | −0,10% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/09/2026 |
| 1,34% | −0,09% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 28/09/2026 |
| 1,45% | −0,11% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 09/09/2026 |
| 1,46% | −0,10% | APG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | −0,12% | ROOT CAPITAL HIGH YIEL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | −0,13% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 16/12/2026 |
| 1,80% | −0,12% | MEGEVE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,85% | +1,85% | STONE SOCIEDADE DE CRE…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/05/2027 |
| 1,88% | −0,14% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 1,90% | +0,36% | MULTI ASSET FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,00% | −0,14% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,15% | −0,15% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,25% | −0,16% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CDB/ RDB | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 14/12/2026 |
| 2,26% | −0,15% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,71% | +2,71% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 2,82% | +0,50% | BANCO RANDON SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 03/11/2026 |
| 2,94% | −0,21% | BMA FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,31% | −0,30% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,53% | −0,39% | AUGME PREV HY FIE II C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,25% | −0,60% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 15,08% | +15,08% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,01% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −2,27% | STONE SOCIEDADE DE CRE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 22/04/2026 |
| 0,00% | −1,08% | PARANA BANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,64% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,54% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,43% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,35% | BANCOSEGURO S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| R$ 65.546.646,55Patrimônio líquido |
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