Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.96% | +0.30% | +7.28% | +17.57% | +27.79% | +41.83% | +54.25% | +119.97% |
| Retorno Anualizado | +7.99% | +31.59% | +7.28% | +8.43% | +8.52% | +9.13% | +9.05% | +9.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -3.51% | -2.37% | -1.89% | -1.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.35% | +7.50% | +9.98% | +9.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.55% | -0.25% | -0.05% | +0.35% | — |
| CDI | — | — | — | -5.47% | -4.44% | -3.96% | -3.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.47% Jan/2026 | -4.26% Mar/2020 | 78.0% 85 de 109 | 22.0% 24 de 109 |
| Anual | +15.84% 2025 | +0.18% 2024 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 4,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZETA FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL
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