Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.87% | +0.56% | +14.89% | +28.89% | +43.43% | +59.05% | N/A | +72.33% |
| Retorno Anualizado | +14.69% | +66.28% | +14.89% | +13.53% | +12.78% | +12.30% | N/A | +11.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.37% | -0.18% | -0.78% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.45% | +11.76% | +13.16% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.55% | +4.01% | +3.12% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.55% Nov/2023 | +0.19% Nov/2022 | 100.0% 59 de 59 | 0.0% 0 de 59 |
| Anual | +14.20% 2025 | +0.60% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49,3% |
| 2 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,9% |
| 3 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,6% |
| 4 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira · 26/02/2029 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,0% |
| 5 | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira · 29/04/2028 · BCO CNH CAPITAL SA | 0,8% |
| 6 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 23/07/2030 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 0,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 0,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 0,5% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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