Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ZIPPI FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 343,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 296,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 11.447,36 | 6.508,46 | R$ 74,5 mi | 25,2% | R$ 671,81 | 30,86 | 30,86 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,7 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 15.977,08 | 604,15 | R$ 9,7 mi | 3,3% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 7.150,20 | 654,53 | R$ 4,7 mi | 1,6% | — | 1,94 | 1,94 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 9.945,52 | 1.098,28 | R$ 10,9 mi | 3,7% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.540,43 | 1.131,92 | R$ 5,1 mi | 1,7% | — | 1,82 | 1,82 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 15.954,43 | 1.124,78 | R$ 17,9 mi | 6,1% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 3 | 17.746,86 | 1.155,35 | R$ 20,5 mi | 6,9% | — | 1,86 | 1,86 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 38.216,50 | 576,45 | R$ 22 mi | 7,4% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 62.297,14 | 1.132,96 | R$ 70,6 mi | 23,8% | R$ 51,15 | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 2 | 54.140,60 | 1.111,05 | R$ 60,2 mi | 20,3% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — |
6 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 195,3 mi | 56,9% | R$ 195,3 mi | 56,9% |
| A | R$ 21,4 mi | 6,2% | R$ 21,4 mi | 6,2% |
| B | R$ 26,1 mi | 7,6% | R$ 26,1 mi | 7,6% |
| C | R$ 8,1 mi | 2,4% | R$ 8,1 mi | 2,4% |
| D | R$ 35,4 mi | 10,3% | R$ 35,4 mi | 10,3% |
| E | R$ 32,7 mi | 9,5% | R$ 32,7 mi | 9,5% |
| F | R$ 24 mi | 7,0% | R$ 24 mi | 7,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 25.995.034,42 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 74.227.345,30 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.367.030 | R$ 826.648.778,82 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 1.367.030 | R$ 826.648.778,82 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | −100,00 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | −100,00 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 82,1 mi | 51,9% | 27,7% | 44,4% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 99,2 mi | 55,1% | 29,0% | 46,3% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 100,9 mi | 55,3% | 31,4% | 49,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 101,9 mi | 55,1% | 35,8% | 53,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 105,9 mi | 56,1% | 40,6% | 55,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 112,6 mi | 51,1% | 41,4% | 55,4% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 122,2 mi | 48,5% | 44,0% | 58,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 133,2 mi | 20,2% | 43,3% | 56,7% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 144,6 mi | 47,4% | 41,7% | 56,2% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 155,7 mi | 44,9% | 42,9% | 56,7% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 178,3 mi | 43,4% | 42,8% | 57,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 176,7 mi | 42,8% | 45,4% | 60,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 194,7 mi | 43,4% | 8,1% | 33,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 208 mi | 42,7% | 8,0% | 34,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 214,1 mi | 42,3% | 7,6% | 36,2% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 224,2 mi | 44,1% | 11,2% | 36,6% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 252 mi | 43,1% | 8,8% | 33,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 271 mi | 43,0% | 7,9% | 32,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 285,3 mi | 46,1% | 7,5% | 30,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 296,1 mi | 48,4% | 6,6% | 29,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.