Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.89% | -0.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.98% |
| Retorno Anualizado | +3.87% | -8.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.97% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.74% Jan/2026 | -0.75% Abr/2026 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
| Anual | +2.89% 2026 | +0.09% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 23,5% |
| 2 | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 23,5% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 4,5% |
| 7 | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 3,6% |
| 8 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 3,5% |
| 9 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 2,9% |
| 10 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: −14,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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