Retorno total e anualizado
Índice IDA IPCA Ex-Infraestrutura
Total+14,15%
Anualizado+14,15%
Smartwealth
Índice IDA IPCA Ex-Infraestrutura - acompanha debêntures indexadas ao IPCA que não possuem benefícios fiscais, ou seja, que não foram emitidas por meio do artigo 2° da Lei 12.431
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.79% | +1.67% | +14.15% | +23.20% | +36.78% | +10.84% | +19.80% | +163.19% |
| Retorno Anualizado | +13.75% | +25.13% | +14.15% | +11.00% | +11.00% | +2.61% | +3.68% | +8.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +3.38% | +4.12% | -6.02% | -4.28% | — |
| CDI | — | — | — | -2.77% | -1.93% | -10.47% | -8.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.07% | +9.08% | +2.25% | +3.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.71% Abr/2019 | -28.56% Jan/2023 | 83.6% 117 de 140 | 16.4% 23 de 140 |
| Anual | +16.84% 2016 | -16.91% 2023 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 2.06% |
Top 10 participações e distribuição por setor
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Índice IDA IPCA Infraestrutura - acompanha debêntures indexadas ao IPCA e incentivadas, ou seja, aquelas emitidas via artigo 2° da Lei 12.431 (oferece benefícios fiscais aos investidores que aplicam nesses papéis)
Índice IDA Liquidez DI - acompanha debêntures com liquidez remuneradas pelo DI, focando em debêntures com alta liquidez de mercado
Índice IDA Liquidez Geral - acompanha debêntures com liquidez geral, focando em debêntures que atendem aos critérios de liquidez para negociação no mercado
Índice IDA Liquidez IPCA - acompanha debêntures com liquidez indexadas ao IPCA, focando em debêntures com alta liquidez de mercado e proteção inflacionária
Índice IDA Liquidez IPCA Infraestrutura - acompanha debêntures com liquidez indexadas ao IPCA e incentivadas para projetos de infraestrutura, combinando foco em liquidez com benefícios fiscais da Lei 12.431
Índice que mede o desempenho de debêntures atreladas ao CDI de alta qualidade no mercado brasileiro
