Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.79% | +0.29% | -6.96% | -23.79% | -21.29% | -40.46% | -35.92% | N/A |
| Retorno Anualizado | -14.07% | +30.82% | -6.96% | -12.70% | -7.67% | -12.16% | -8.52% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.61% | -20.63% | -25.25% | -21.17% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.78% | -8.69% | -11.30% | -7.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.68% | -16.43% | -21.34% | -17.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.81% Nov/2020 | -30.81% Abr/2023 | 68.4% 65 de 95 | 31.6% 30 de 95 |
| Anual | +11.95% 2019 | -19.51% 2023 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 1.60% | 5.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
3 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
051 COLORADO FIFM
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