Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +32.69% | -0.28% | +39.82% | +38.65% | +39.80% | +32.59% | +10.07% | +216.96% |
| Retorno Anualizado | +45.59% | -22.86% | +39.82% | +17.75% | +11.81% | +7.31% | +1.94% | +10.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.85% | -1.14% | -5.78% | -10.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.67% | +10.80% | +8.16% | +2.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.77% | +3.05% | -1.88% | -6.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.04% Ago/2026 | -20.88% Mar/2020 | 62.2% 89 de 143 | 37.8% 54 de 143 |
| Anual | +34.83% 2017 | -14.52% 2022 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.93% | 1.88% |
| CVaR Histórico | 1.70% | 3.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESTE GLOBAL FUND SPC SEG PORT A CLASS A | Exterior | Fundos Offshore | 99,1% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MASTER 1112 FIFM
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