Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.48% | +1.40% | +12.25% | +23.88% | +36.79% | +49.18% | +58.91% | +105.81% |
| Retorno Anualizado | +11.60% | +17.24% | +12.25% | +11.30% | +11.01% | +10.52% | +9.71% | +9.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.56% | -1.91% | -2.55% | -2.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.44% | +9.92% | +11.21% | +10.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.93% | +2.63% | +1.42% | +1.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.96% Out/2018 | -9.97% Mar/2020 | 83.7% 82 de 98 | 16.3% 16 de 98 |
| Anual | +13.43% 2025 | +3.60% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
1111 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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