Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.61% | +0.38% | +28.27% | +30.49% | +6.10% | +37.43% | +47.43% | +64.77% |
| Retorno Anualizado | +30.17% | +4.48% | +28.27% | +14.23% | +1.99% | +8.27% | +8.07% | +3.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.37% | -10.92% | -4.79% | -4.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.36% | +0.91% | +8.96% | +8.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.86% | -6.38% | -0.83% | -0.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.62% Out/2022 | -18.73% Mar/2021 | 74.5% 123 de 165 | 25.5% 42 de 165 |
| Anual | +49.93% 2022 | -24.97% 2021 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 1.68% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 13.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 49,3% |
| 2 | MAR AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 26,6% |
| 3 | GERIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CMB I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 21,8% |
| 4 | GERIBÁ ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,4% |
| 5 | PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,1% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAR AZUL FIFM IE - RL
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