Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -15.45% | +16.19% | +26.70% | +15.37% | -50.85% | -51.44% | -53.69% | -0.20% |
| Retorno Anualizado | -20.25% | +454.44% | +26.70% | +7.41% | -21.08% | -16.52% | -14.27% | -0.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.45% | -34.00% | -29.58% | -26.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.54% | -22.16% | -15.83% | -13.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.96% | -29.46% | -25.62% | -22.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.31% Abr/2026 | -24.89% Mar/2026 | 58.5% 62 de 106 | 41.5% 44 de 106 |
| Anual | +40.70% 2018 | -45.68% 2024 | 50.0% 5 de 10 | 50.0% 5 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.53% | 5.05% |
| CVaR Histórico | 4.09% | 6.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 185,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 40,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (356,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
1122C FIFM
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