Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +66.34% | +2.89% | +77.97% | +117.74% | +238.25% | +287.34% | +322.42% | +1652.47% |
| Retorno Anualizado | +95.14% | +341.90% | +77.97% | +47.56% | +50.11% | +40.29% | +33.40% | +37.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +33.67% | +37.19% | +27.23% | +20.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +52.08% | +51.32% | +41.40% | +35.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +35.83% | +40.13% | +30.38% | +23.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +53.37% Jan/2020 | -8.95% Jul/2018 | 69.4% 75 de 108 | 30.6% 33 de 108 |
| Anual | +73.79% 2020 | -1.04% 2022 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 3.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XPCE RE FII 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 50,7% |
| 2 | PIEMONTE CLASSE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 39,5% |
| 3 | PIEMONTE OMNIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 7,6% |
| 4 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LITTLE IV ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO
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