Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.68% | +1.15% | +12.59% | +24.13% | +37.86% | +49.92% | +59.27% | +271.43% |
| Retorno Anualizado | +13.27% | +13.48% | +12.59% | +11.41% | +11.30% | +10.65% | +9.76% | +10.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.44% | -1.62% | -2.41% | -2.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.55% | +10.21% | +11.34% | +10.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.05% | +2.92% | +1.56% | +1.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.97% Jul/2015 | -9.64% Mar/2020 | 84.1% 138 de 164 | 15.9% 26 de 164 |
| Anual | +19.91% 2015 | +4.72% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 96,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
1160 FIFM CP RL
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