Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +107.85% | +1.01% | +114.99% | +117.16% | +101.30% | +184.60% | +178.78% | -76.26% |
| Retorno Anualizado | +164.26% | +149.99% | +114.99% | +47.36% | +26.26% | +29.89% | +22.76% | -11.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +33.46% | +13.31% | +16.79% | +10.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +49.29% | +25.25% | +30.74% | +23.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +37.39% | +17.50% | +20.70% | +14.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +75.68% Mar/2016 | -55.59% Jan/2016 | 55.5% 81 de 146 | 44.5% 65 de 146 |
| Anual | +107.85% 2026 | -75.19% 2014 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.20% | 10.57% |
| CVaR Histórico | 8.62% | 16.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 63,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 26,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −2,3% |
8 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KR BH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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