Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.02% | -0.85% | +2.74% | +6.71% | +17.95% | +24.96% | +37.67% | +196.43% |
| Retorno Anualizado | -0.03% | -35.94% | +2.74% | +3.30% | +5.66% | +5.73% | +6.60% | +9.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.59% | -7.27% | -7.33% | -6.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.82% | +6.87% | +6.84% | +8.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.43% | -4.32% | -4.18% | -2.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.90% Abr/2020 | -8.77% Mar/2020 | 77.6% 118 de 152 | 22.4% 34 de 152 |
| Anual | +20.56% 2015 | -0.02% 2026 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 95,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
1295 FI MULTIMERCADO CP
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