Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.54% | +1.17% | +20.92% | +43.41% | +32.94% | +31.70% | +25.49% | +9072.87% |
| Retorno Anualizado | -2.07% | +14.25% | +20.92% | +19.75% | +9.96% | +7.13% | +4.65% | +87.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.90% | -2.96% | -5.93% | -7.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.89% | +8.87% | +7.82% | +5.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.39% | +1.58% | -1.97% | -3.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +140071.01% Jul/2020 | -100.00% Jun/2020 | 52.9% 46 de 87 | 47.1% 41 de 87 |
| Anual | +19350.30% 2020 | -77.14% 2019 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.24% | 9.24% |
| CVaR Histórico | 10.04% | 33.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 119,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 33,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 9,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários ofertados privadamente | Sob sigilo | 1,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (165,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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