Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.60% | -2.15% | -5.90% | -12.23% | -1.22% | +6.74% | +17.54% | +44.19% |
| Retorno Anualizado | -6.06% | -86.24% | -5.90% | -6.32% | -0.41% | +1.64% | +3.28% | +4.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -20.22% | -13.36% | -11.45% | -9.36% | — |
| Dolar | — | — | — | -4.39% | -1.42% | +2.50% | +3.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.29% | -9.17% | -7.54% | -5.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.89% Abr/2020 | -6.08% Mar/2020 | 70.4% 69 de 98 | 29.6% 29 de 98 |
| Anual | +15.28% 2024 | -12.93% 2025 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | Fundos | FI Participações | 53,5% |
| 2 | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 27,6% |
| 3 | CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 6,3% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
2159 FIF MULT CRED PRIV - RL
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