Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.55% | N/A | -3.35% | -58.40% | -52.82% | +181.50% | N/A | +182.84% |
| Retorno Anualizado | -3.51% | N/A | -3.35% | -35.50% | -22.15% | +29.53% | N/A | +29.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -49.33% | -35.06% | +16.47% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -32.10% | -23.41% | +29.81% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -44.88% | -29.88% | +20.63% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +170.55% Mar/2023 | -55.11% Set/2025 | 52.2% 24 de 46 | 47.8% 22 de 46 |
| Anual | +809.05% 2023 | -73.58% 2025 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 12.06% |
| CVaR Histórico | 6.98% | 23.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATECH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE | Fundos | FI Participações | 100,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | PHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
2PX - FI Multimercado Credito Privado
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