Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.46% | +2.43% | +5.00% | +26.71% | +43.46% | +40.49% | +49.94% | +484.94% |
| Retorno Anualizado | +6.06% | +31.59% | +5.00% | +12.57% | +12.78% | +8.87% | +8.44% | +9.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.29% | -0.13% | -4.19% | -4.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.70% | +11.70% | +9.56% | +9.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.20% | +4.41% | -0.23% | -0.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.02% Ago/2026 | -9.28% Mar/2020 | 75.8% 172 de 227 | 24.2% 55 de 227 |
| Anual | +36.75% 2015 | -3.50% 2021 | 95.0% 19 de 20 | 5.0% 1 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 1.40% |
| CVaR Histórico | 1.18% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 39,7% |
| 2 | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | 32,8% |
| 3 | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 13,9% |
| 4 | META PLATFORMS INC | Exterior | Ação ordinária | 3,5% |
| 5 | ACCESS HASH BTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 9 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
392 FIFM
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