Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.69% | +2.95% | +33.76% | +39.61% | +36.42% | +63.59% | +94.00% | +92.62% |
| Retorno Anualizado | +38.36% | +1321.50% | +33.76% | +18.16% | +10.91% | +13.09% | +14.17% | +13.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.25% | -2.05% | +0.00% | +1.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.08% | +9.89% | +13.95% | +14.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.18% | +2.14% | +3.91% | +5.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.03% Abr/2026 | -4.50% Out/2024 | 62.5% 40 de 64 | 37.5% 24 de 64 |
| Anual | +28.63% 2022 | -14.22% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 1.54% | 2.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 36,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 35,0% | |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,3% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 15,6% | |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 2,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,5% | |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (120,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG M2 MASTER FIFM
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