Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.06% | +0.19% | +15.01% | +31.17% | +47.85% | +69.24% | +89.81% | +109.57% |
| Retorno Anualizado | +14.96% | +19.25% | +15.01% | +14.53% | +13.92% | +14.06% | +13.67% | +10.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.63% | +0.97% | +0.97% | +1.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.45% | +12.91% | +14.91% | +14.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.55% | +5.16% | +4.87% | +4.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Set/2025 | -0.63% Mar/2020 | 96.7% 89 de 92 | 3.3% 3 de 92 |
| Anual | +15.15% 2025 | +2.23% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 4 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 05/06/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 2,2% |
| 7 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 27/06/2029 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +3,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RL
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