Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.53% | +0.87% | +10.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.56% |
| Retorno Anualizado | +10.40% | +11.17% | +10.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.66% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.02% Jan/2026 | -1.16% Mar/2026 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
| Anual | +7.53% 2026 | +5.61% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,5% |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2055 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 5,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,4% |
| 5 | VALE SA | Crédito privado | Debênture simples · 15/05/2032 · VALE | 4,2% |
| 6 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/09/2035 | 4,1% |
| 7 | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/05/2040 · CTEEP | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 3,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 3,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 3,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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