Qual a rentabilidade histórica do OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL?

O fundo OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL apresentou uma rentabilidade total de +69.26% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +15.02% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL?

A volatilidade anualizada do fundo OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL é de 0.37%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL?

Para investir no fundo OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL

Fundo de Investimento - OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 47.586.388/0001-18
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+11.28%	+0.18%	+15.23%	+31.83%	+51.26%	N/A	N/A	+69.26%
Retorno Anualizado	+15.26%	+17.64%	+15.23%	+14.82%	+14.79%	N/A	N/A	+15.02%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	+0.91%	+1.84%	N/A	N/A	—
Dolar	—	—	—	+16.74%	+13.78%	N/A	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+4.84%	+6.03%	N/A	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.74% Ago/2023	+0.10% Dez/2022	100.0% 47 de 47	0.0% 0 de 47
Anual	+16.19% 2025	+0.10% 2022	100.0% 5 de 5	0.0% 0 de 5

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.37%

Máximo Drawdown

0.13%

Duração Drawdown

12 dias

Sharpe Ratio

5.39

Calmar Ratio

113.48

Omega Ratio

2.61

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.01%
CVaR Histórico	0.00%	0.04%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo87,0% dos ativos87,3% do PLR$ 870,1 mi
Fundos13,0% dos ativos13,0% do PLR$ 129,6 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 996.529.911,02
Posições: 48 · 10 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo		44,3%
2	Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Sob sigilo		22,9%
3	Posições sob sigilo — Operações Compromissadas	Sob sigilo		18,2%
4	OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	5,2%
5	Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado	Sob sigilo		1,2%
6	ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM	Fundos	FIDC	1,0%
7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	1,0%
8	BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	0,6%
9	COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA	Fundos	FIDC	0,5%
10	CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	0,5%

Ver carteira completa (48 posições) →

10 posições sob sigilo (87,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL

Fundo de Investimento - OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL

Fundo de Investimento - OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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