Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.22% | +3.69% | +12.76% | +10.82% | +20.22% | +37.49% | +33.44% | +516.89% |
| Retorno Anualizado | -1.81% | +564.02% | +12.76% | +5.27% | +6.33% | +8.28% | +5.94% | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +10.06% | +5.23% | +8.73% | +6.22% | — |
| CDI | — | — | — | -8.53% | -6.60% | -4.79% | -6.57% | — |
| IBOV | — | — | — | -12.13% | -9.91% | -5.40% | -3.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.07% | -0.91% | -0.32% | -2.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.12% Out/2018 | -24.61% Mar/2020 | 62.1% 136 de 219 | 37.9% 83 de 219 |
| Anual | +97.01% 2009 | -33.44% 2008 | 52.6% 10 de 19 | 47.4% 9 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 3.22% |
| CVaR Histórico | 2.83% | 4.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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