Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.74% | +26.43% | +31.94% | +39.61% | +57.95% | +61.14% | +61.15% | +641.60% |
| Retorno Anualizado | +23.88% | +4807.12% | +31.94% | +18.16% | +16.46% | +12.67% | +10.01% | +11.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.18% | -6.10% | -2.80% | -3.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.10% | +16.72% | +13.66% | +12.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.67% | +6.22% | +2.55% | +0.15% | — |
| CDI | — | — | — | +4.21% | +3.52% | -0.39% | -2.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.43% Out/2026 | -24.61% Mar/2020 | 61.8% 136 de 220 | 38.2% 84 de 220 |
| Anual | +97.01% 2009 | -33.44% 2008 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 2.83% | 4.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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