Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.33% | +10.76% | +8.11% | +6.85% | +4.13% | +4.65% | -0.72% | +582.06% |
| Retorno Anualizado | +3.07% | +20641.79% | +8.11% | +3.37% | +1.36% | +1.14% | -0.14% | +8.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.52% | -11.57% | -11.92% | -12.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.88% | +2.57% | +2.26% | +1.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.36% | -8.62% | -8.77% | -9.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.02% Nov/2005 | -32.10% Mar/2020 | 56.9% 156 de 274 | 43.1% 118 de 274 |
| Anual | +77.25% 2009 | -48.75% 2008 | 65.2% 15 de 23 | 34.8% 8 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.90% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 6.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO ALTONA PN | Renda variável | Ação preferencial · ELECTRO AÇO ALTONA S/A | 10,5% |
| 2 | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DEXCO S.A. | 7,0% |
| 3 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 6,6% |
| 4 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,2% |
| 5 | DIMED ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · PANVEL FARMÁCIAS | 5,6% |
| 6 | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · HYPERA PHARMA S/A | 5,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 8 | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRORECÔNCAVO S.A. | 5,1% |
| 9 | CSU DIGITAL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · CSU DIGITAL S.A. | 4,8% |
| 10 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 4,4% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANRISUL FIF EM AÇÕES RL
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