| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | BRSTNCNTB3B8 | BRSTNCLF1RK7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 1,06% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 1,05% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 1,05% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 1,05% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 1,64% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 12,53% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 12,58% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 12,59% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 12,58% | 0,00% |
| jun/2026 | 34,19% | 12,42% | 7,73% |
| jul/2026 | 34,28% | 12,48% | 7,75% |
| ago/2026 | 30,86% | 13,08% | 7,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,86% | −3,42% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,08% | +0,60% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 7,75% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,16% | 0,00% | JGP CRÉDITO PREV TIPO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,28% | +0,03% | JGP STRATEGY PREVIDENC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,25% | +0,01% | GENOA CAPITAL CRUISE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,12% | −0,03% | ABSOLUTE VERTEX PREV F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,87% | −0,02% | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,60% | −0,12% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,03% | −0,01% | PS CRED UTIL D30 PREVI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,59% | +0,11% | KAPITALO ZETA PREV MAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,43% | +0,99% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,81% | 0,00% | SPX LANCER PLUS PREVID… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | +0,01% | SPX LONG BIAS PREVIDEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 1,23% | −0,01% | OCEANA LONG BIASED ADV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | +0,95% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/04/2028 |
| 0,92% | +0,92% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 0,90% | −0,01% | SHARP EQUITY VALUE PRE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,44% | 0,00% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,28% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a identificarNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 127.556.520,09Patrimônio líquido |
|---|