Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.20% | +0.23% | +12.55% | +31.96% | -38.60% | -34.46% | -31.36% | +53.14% |
| Retorno Anualizado | +11.03% | +23.35% | +12.55% | +14.87% | -15.01% | -10.02% | -7.25% | +2.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.97% | -27.96% | -23.11% | -19.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.79% | -16.02% | -9.17% | -6.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.90% | -23.77% | -19.21% | -15.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.35% Nov/2020 | -41.37% Set/2024 | 83.7% 185 de 221 | 16.3% 36 de 221 |
| Anual | +18.50% 2025 | -54.39% 2024 | 78.9% 15 de 19 | 21.1% 4 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 1.12% | 3.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,2% |
4 posições sob sigilo (102,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
A+R FIFM
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