Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 10,96% | +10,96% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,73% | −1,52% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 2,67% | +2,67% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/08/2050 |
| 2,52% | +2,52% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 2,46% | −1,37% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| 2,46% | −1,37% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 2,44% | −1,35% | BANCO INTERMEDIUM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/12/2050 |
| 2,37% | +2,37% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,80% | +1,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,66% | +1,66% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,53% | +1,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,50% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 1,41% | +1,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,40% | +1,40% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | BTG PACTUAL HOLDING SA | — |
| 1,32% | −2,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,17% | +1,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 1,15% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,10% | −0,62% | HAITONG BANCO DE INVES… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 28/07/2026 |
| 1,09% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,93% | −0,51% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 29/11/2027 |
| 0,90% | +0,90% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,86% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,85% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,84% | −0,46% | BANCO OURINVEST S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO OURINVEST SA | 25/08/2026 |
| 0,80% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,77% | −0,43% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 21/09/2026 |
| 0,74% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,73% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEDAR LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/09/2027 |
| 0,72% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,71% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,71% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,70% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,69% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 29/01/2030 |
| 0,69% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,64% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ D SPE S.A. | 27/11/2027 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,63% | +0,63% | OMEGA GERACAO S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,60% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,59% | −0,32% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/11/2026 |
| 0,58% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,57% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,57% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,57% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 0,56% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,56% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,55% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2028 |
| 0,51% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,50% | +0,50% | CONCORDIA BANCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,50% | −0,27% | BANCO BONSUCESSO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 29/05/2026 |
| 0,47% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,47% | −0,26% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,26% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/12/2026 |
| 0,46% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,46% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,43% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,43% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,43% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,43% | −1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,39% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,36% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,35% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,35% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 0,35% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,34% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,34% | −0,19% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/09/2026 |
| 0,34% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 17/11/2028 |
| 0,33% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,33% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,32% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,32% | −0,17% | BCO DESENVOLVIMENTO MI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 19/10/2026 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,29% | −0,17% | BCO ORIGINAL AGRONEG -… | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 12/08/2026 |
| 0,29% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,29% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,28% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,28% | −0,17% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/12/2027 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,28% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,27% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,25% | +0,25% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,24% | −0,13% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,23% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,22% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| Zeradas desde fev/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,32% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | −0,20% | TRUE SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,18% | BCO ORIGINAL AGRONEG -…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 04/03/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BCO ORIGINAL AGRONEG -…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BCO ORIGINAL AGRONEG -…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 02/03/2026 |
| R$ 12.972.641,85Patrimônio líquido |
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