Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.71% | +0.14% | +12.11% | +26.69% | N/A | N/A | N/A | +27.55% |
| Retorno Anualizado | +11.78% | +19.21% | +12.11% | +12.56% | N/A | N/A | N/A | +12.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.82% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.88% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.56% Jan/2026 | -0.78% Mar/2026 | 96.2% 25 de 26 | 3.8% 1 de 26 |
| Anual | +13.28% 2025 | +3.57% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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