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Carteira · A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL | Smartwealth

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A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL

Crédito privado69,0% dos ativos69,1% do PLR$ 40,2 mi
Caixa e outros15,1% dos ativos15,1% do PLR$ 8,8 mi
Títulos públicos13,9% dos ativos13,9% do PLR$ 8,1 mi
Fundos1,9% dos ativos1,9% do PLR$ 1,1 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (127)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	+0,02%	MIDWAY S.A.- CREDITO,…Nova	Crédito privado	CDB/ RDB	MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 4 posições
0,00%	−19,28%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	−3,85%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	17/10/2025
0,00%	−0,52%	FICSA CCTVM LTDAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	—	15/10/2025
0,00%	−0,42%	BANCO XCMG BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	—	08/10/2025