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Carteira · A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL | Smartwealth

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A1 II FIF RENDA FIXA CP LP RL

Crédito privado74,2% dos ativos74,2% do PLR$ 53,4 mi
Caixa e outros12,4% dos ativos12,4% do PLR$ 8,9 mi
Títulos públicos8,0% dos ativos8,0% do PLR$ 5,7 mi
Fundos5,4% dos ativos5,4% do PLR$ 3,9 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (311)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB INCENT TRIBUTADA -…	Caixa e outros	Outros	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 22 posições
0,00%	−1,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MARANGATU HOLDING S.A.	25/06/2026
0,00%	−0,84%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/03/2042
0,00%	−0,58%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	20/05/2030
0,00%	−0,46%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PAN SA	08/06/2026
0,00%	−0,43%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	07/05/2030
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	15/05/2029
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2032
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2029
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PÃO DE AÇÚCAR	10/05/2026
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	20/06/2026
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BANDEIRANTE	25/05/2027
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	20/06/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	20/12/2030
0,00%	−0,02%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	10/06/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	10/06/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	15/06/2026
0,00%	0,00%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	12/06/2026
0,00%	0,00%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	12/06/2026
0,00%	0,00%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	25/06/2026
0,00%	0,00%	OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	19/06/2026