A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Fundo de Investimento - A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Moeda: BRL
CNPJ: 59.587.336/0001-45
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.70%	+0.40%	+13.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	+25.51%
Retorno Anualizado	+13.12%	+17.45%	+13.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.19%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.13% Set/2025	-0.65% Abr/2026	94.7% 18 de 19	5.3% 1 de 19
Anual	+15.46% 2025	+8.70% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.02%

Máximo Drawdown

0.96%

Duração Drawdown

71 dias

Sharpe Ratio

1.97

Calmar Ratio

17.50

Omega Ratio

1.43

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.05%	0.10%
CVaR Histórico	0.09%	0.16%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Crédito privado81,1% dos ativos81,4% do PLR$ 75,1 mi
Caixa e outros8,7% dos ativos8,8% do PLR$ 8,1 mi
Títulos públicos8,1% dos ativos8,1% do PLR$ 7,5 mi
Fundos2,1% dos ativos2,1% do PLR$ 1,9 mi

Competência: jul/2026
Patrimônio líquido: R$ 92.298.673,39
Posições: 207
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BRSTNCNTB682	Caixa e outros	Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	8,4%
2	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃƒO PAULO S.A.,	4,8%
3	BRSTNCLF1RH3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	4,3%
4	BRSTNCLF1RG5	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	3,7%
5	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART	3,1%
6	DEB	Crédito privado	Debênture simples · COSERN	2,9%
7	DEB	Crédito privado	Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A	2,7%
8	DEB	Crédito privado	Debênture simples · PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A.	2,5%
9	DEB	Crédito privado	Debênture simples · BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A.	2,5%
10	DEB	Crédito privado	Debênture simples · ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2,0%

Ver carteira completa (207 posições) →

Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Fundo de Investimento - A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Moeda: BRL
CNPJ: 59.587.336/0001-45
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Retorno total e anualizado

A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Total

Anualizado

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Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.70%	+0.40%	+13.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	+25.51%
Retorno Anualizado	+13.12%	+17.45%	+13.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.19%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.13% Set/2025	-0.65% Abr/2026	94.7% 18 de 19	5.3% 1 de 19
Anual	+15.46% 2025	+8.70% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.02%

Máximo Drawdown

0.96%

Duração Drawdown

71 dias

Sharpe Ratio

1.97

Calmar Ratio

17.50

Omega Ratio

1.43

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.05%	0.10%
CVaR Histórico	0.09%	0.16%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Crédito privado81,1% dos ativos81,4% do PLR$ 75,1 mi
Caixa e outros8,7% dos ativos8,8% do PLR$ 8,1 mi
Títulos públicos8,1% dos ativos8,1% do PLR$ 7,5 mi
Fundos2,1% dos ativos2,1% do PLR$ 1,9 mi

Competência: jul/2026
Patrimônio líquido: R$ 92.298.673,39
Posições: 207
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BRSTNCNTB682	Caixa e outros	Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	8,4%
2	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃƒO PAULO S.A.,	4,8%
3	BRSTNCLF1RH3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	4,3%
4	BRSTNCLF1RG5	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	3,7%
5	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART	3,1%
6	DEB	Crédito privado	Debênture simples · COSERN	2,9%
7	DEB	Crédito privado	Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A	2,7%
8	DEB	Crédito privado	Debênture simples · PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A.	2,5%
9	DEB	Crédito privado	Debênture simples · BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A.	2,5%
10	DEB	Crédito privado	Debênture simples · ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2,0%