Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +1.05% | +14.22% | +20.34% | +27.65% | +40.61% | +50.61% | +133.29% |
| Retorno Anualizado | +14.05% | +159.36% | +14.22% | +9.70% | +8.48% | +8.89% | +8.54% | +9.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.20% | -4.48% | -4.20% | -4.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.62% | +7.46% | +9.75% | +9.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.28% | -0.28% | -0.29% | -0.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.43% Out/2018 | -2.64% Dez/2024 | 74.6% 88 de 118 | 25.4% 30 de 118 |
| Anual | +15.74% 2023 | -2.70% 2024 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ILG FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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