Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.00% | -0.06% | -35.76% | -31.12% | -25.74% | -20.07% | N/A | -11.05% |
| Retorno Anualizado | -7.89% | -5.02% | -35.76% | -17.01% | -9.44% | -5.45% | N/A | -2.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -30.91% | -22.40% | -18.54% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -15.08% | -10.46% | -4.59% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -26.98% | -18.21% | -14.63% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.51% Jan/2026 | -32.20% Dez/2025 | 73.2% 41 de 56 | 26.8% 15 de 56 |
| Anual | +12.61% 2022 | -27.55% 2025 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 1.71% | 6.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXA MÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 95,0% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AB SCORPIO FIFM
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