Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.60% | -1.65% | +1.17% | -0.54% | +11.06% | +17.87% | +2.79% | +159.90% |
| Retorno Anualizado | -3.43% | -78.12% | +1.17% | -0.27% | +3.56% | +4.20% | +0.55% | +13.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.18% | -9.40% | -8.90% | -12.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.65% | +2.54% | +5.05% | +1.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.25% | -5.20% | -4.99% | -8.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +111.98% Jan/2020 | -12.45% Jul/2025 | 57.9% 55 de 95 | 42.1% 40 de 95 |
| Anual | +121.84% 2020 | -19.04% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 3.31% |
| CVaR Histórico | 2.83% | 4.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 50,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 49,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABC II FI EM AÇÕES RL
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